1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.核對、保管交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的現(xiàn)金。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7. 每周編制《貨幣資金周報表》，并上報。
8. 每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報。
9. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
11.英語聽說熟練。